基金:大华银投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

基金:大华银投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

 

大华银投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 10.99 0
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.4664 -0.0045
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.1901 -0.0043
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.3955 -0.0043
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1108 -0.0042
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2474 -0.0035
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1046 -0.0034
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1138 -0.0021
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.1439 -0.0033
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8365 -0.0051
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8352 -0.0051
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.8464 -0.0036
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8462 -0.0037
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.0433 -0.0013
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.0437 -0.0015
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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