基金:大华银投信旗下各基金10-15净值涨跌一览表

基金:大华银投信旗下各基金10-15净值涨跌一览表

 

大华银投信旗下各基金10/15净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 10.99 0.01
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.4709 -0.0058
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.1944 -0.0053
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.3998 -0.0053
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.115 -0.0051
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2509 -0.0077
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.108 -0.0094
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1159 -0.0107
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.1472 0.008
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8416 -0.0047
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8403 -0.0056
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.85 -0.0122
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8499 -0.0123
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.0446 -0.0038
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.0452 -0.0035
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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