基金:大华银投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表

基金:大华银投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表

 

大华银投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 10.98 0
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.4767 -0.0062
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.1997 -0.006
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4051 -0.0089
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1201 -0.0087
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2586 -0.0085
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1174 -0.0084
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1266 -0.0097
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.1392 -0.0034
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8463 -0.0075
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8459 -0.0075
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.8622 -0.01
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8622 -0.01
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.0484 -0.0089
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.0487 -0.0091
注:「*」表海外型基金为10/9净值


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